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钢铁关注新材料挖掘特钢板块荐股了

2022-05-27 19:49:21

钢铁:关注新材料挖掘特钢板块 荐7股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

整体策略:改革仍是主线,关注新材料挖掘特钢子板块目前钢铁行业整体仍处在持续去产能关键期。随着春季复产扩张行情终结,钢铁行业PMI指数回落至45.10%。供需两弱格局已形成,钢价震荡局面将持续。但预期货币宽松预期、去产能持续推进、环保加码等将因素将积极支撑钢价震荡趋强。

维持国企改革与供给侧改革是年内最大主线的判断。宝钢武钢重组,直接给市场信心带来极大提振。而各地环保、安监、信贷政策持续出台,加码去产能,也给市场带来了较大正面影响。近期国务院出台的《中长期铁路规划》中长期对钢市或有较大拉动作用。新材料十三五规划也将于近期出台,我们预计将极大利好钢铁行业特钢子板块。推荐改革标的鞍钢股份;特钢标的永兴特钢、抚顺特钢、久立特材;转型标的金洲管道、扬子新材、玉龙股份。

本周股市:去产能推进顺利,总体走势略强于大盘申万钢铁指数涨幅2.4 %,中信钢铁指数涨幅 .00%。钢铁子版块普涨:铁矿石子版块由于集体转型,涨幅4.12%最大,贸易流通子版块受钢价下跌影响,涨幅2.21%最小。普钢和特钢子板块由于去产能持续推进,走势略强于大盘。

供需格局:生产收缩需求趋淡,供需将持续走弱数据表明由于行业亏损扩大、需求端持续低迷等原因,开工钢厂生产积极性大幅下降。开工率虽然小幅提升,但由于去产能推进、钢厂利润压缩等因素,后期再回到高点可能性较小。下游数据低迷,与6月份PMI新订单情况相呼应,表明需求仍将遵循以往规律,从6月份后开始步入低位。6月份往后步入供需两弱行情。

库存成本:库存压力仍较大,成本支撑线或下调6月中旬全国重点企业钢材库存1468.84万吨,处于短期高点。虽然PMI数据表明高位小幅回落后,库存积压有所缓解,但由于铁矿石库存高企、原料供应增多,而钢铁市场需求转淡。因此原材料需求预期减弱,价格上涨动力不足,震荡下行概率较大,钢企成本支撑线可能因此随之下移。

钢价走势:6月震荡上行,供需两弱下仍将持续震荡6月价格震荡上行,近一周由于去产能预期增强,加上货币宽松下期货市场连日拉升等因素,钢价大幅上涨,Myspic综合钢价指数周环比上涨2.67%,矿价指数周环比上涨6.24%,市场做多信心增强。

中国选手李娜在比赛中发球。当日 一周消息:关注中长期铁路规划出台、各地政策加码去产能、东北特钢无力增持抚顺特钢、以及柳钢本钢下调债市评级。此外,后续重点关注新材料十三五规划出台。

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